首页 - 基金 - 东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 财务指标
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,887,847.36
本期利润 3,571,488.95
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.22
本期基金份额净值增长率(%) 4.92
期末可供分配利润 2,575,253.47
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 63,002,849.99
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.92
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