| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,407.27 | 328.48 | 0.01 |
| 本期利润 | 7,393.52 | 135.65 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 0.09 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.74 | -0.30 | - |
| 期末可供分配利润 | 3.01 | -822.19 | 0.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 117.02 | 824,509.42 | 10.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.44 | -0.30 | - |
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