| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,558.48 | 3.10 | 0.08 |
| 本期利润 | 9,835.02 | 1.04 | 0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.74 | 0.57 | 1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.00 | 1.97 | 1.20 |
| 期末可供分配利润 | 70,721.25 | 0.28 | 0.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,423,528.41 | 13.20 | 10.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.02 | 1.97 | 1.20 |
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