首页 - 基金 - 兴业兴和盛债券A(024306) - 财务指标
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兴业兴和盛债券A(024306)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 571,118.25
本期利润 631,093.50
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.72
本期基金份额净值增长率(%) 1.70
期末可供分配利润 1,546,406.85
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 99,775,237.06
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.70
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