| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,034,999.85 | 414,889.30 |
| 本期利润 | 1,363,069.99 | 543,223.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.85 | 0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.00 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 2,674,198.43 | 424,266.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 200,758,647.70 | 78,361,714.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.73 | 0.72 |
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