| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -25,012,008.28 | -235,532.81 |
| 本期利润 | -163,283,916.02 | -119,149,350.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -22.82 | -26.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -19.05 | 0.49 |
| 期末可供分配利润 | -149,002,170.54 | 3,136,385.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 649,761,329.18 | 677,202,298.06 |
| 期末基金份额净值 | 0.81 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.65 | 0.49 |
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