首页 - 基金 - 招商资管中证机器人指数发起C(024601) - 财务指标
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招商资管中证机器人指数发起C(024601)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 773,025.81
本期利润 1,726,874.12
加权平均基金份额本期利润 0.12
本期加权平均净值利润率(%) 10.84
本期基金份额净值增长率(%) 12.28
期末可供分配利润 747,582.91
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 11,436,547.51
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.21
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