| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -8,289,349.53 | -9,964,302.78 |
| 本期利润 | -1,769,985.82 | -15,831,035.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.57 | -18.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.30 | -4.37 |
| 期末可供分配利润 | -16,104,071.10 | -8,097,838.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 104,933,768.11 | 93,854,790.95 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.08 | -4.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
