| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,520,012.83 | 3,857,119.32 |
| 本期利润 | 2,669,794.96 | 3,628,835.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 1,495,175.14 | 3,631,304.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 85,320,932.68 | 768,720,493.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.26 | 0.47 |
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