首页 - 基金 - 东兴中债1-3年政金债指数A(025123) - 财务指标
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东兴中债1-3年政金债指数A(025123)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 14,261,026.28
本期利润 14,246,571.63
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.18
本期基金份额净值增长率(%) 1.25
期末可供分配利润 8,277,372.27
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 642,630,478.60
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.32
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