首页 - 基金 - 中信建投悠享12个月持有期债券C(025237) - 财务指标
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中信建投悠享12个月持有期债券C(025237)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 199,979.92
本期利润 112,468.41
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.43
本期基金份额净值增长率(%) 0.43
期末可供分配利润 3,253,520.57
期末可供分配基金份额利润 0.15
期末基金资产净值 25,649,179.84
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 0.43
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