| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 181,879,593.99 | 35,533,533.21 |
| 本期利润 | 526,782,450.20 | 15,542,391.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.37 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.42 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 384,524,067.86 | 83,386,819.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 7,778,106,823.98 | 3,632,040,366.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.52 | 1.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
