首页 - 基金 - 金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435) - 财务指标
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金鹰中证港股通高股息投资指数A(025435)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -321,514.91
本期利润 -2,459,313.89
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -5.53
本期基金份额净值增长率(%) -13.00
期末可供分配利润 -2,151,023.08
期末可供分配基金份额利润 -0.13
期末基金资产净值 14,421,023.24
期末基金份额净值 0.87
基金份额累计净值增长率(%) -12.98
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