首页 - 基金 - 富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 财务指标
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富国安元120天持有期债券发起式C(025714)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 501.88
本期利润 456.26
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.93
本期基金份额净值增长率(%) 1.99
期末可供分配利润 8,657.62
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 375,938.43
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.36
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