首页 - 基金 - 鹏华睿享180天持有期债券C(025731) - 财务指标
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鹏华睿享180天持有期债券C(025731)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 21,524,038.76
本期利润 24,605,099.75
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.01
本期基金份额净值增长率(%) 3.63
期末可供分配利润 9,143,534.35
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 289,161,121.12
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.11
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