首页 - 基金 - 招商均衡进取混合C(025762) - 财务指标
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招商均衡进取混合C(025762)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,785,134.78
本期利润 -11,970,629.04
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -13.05
本期基金份额净值增长率(%) -12.00
期末可供分配利润 -10,725,427.31
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 78,650,034.32
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -12.00
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