首页 - 基金 - 兴证资管恒睿致胜混合发起式C(025905) - 财务指标
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兴证资管恒睿致胜混合发起式C(025905)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 415,529.79
本期利润 1,088,399.02
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.72
本期基金份额净值增长率(%) 2.88
期末可供分配利润 253,382.08
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 10,275,832.23
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.85
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