首页 - 基金 - 东方红中证全指指数增强A(025911) - 财务指标
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东方红中证全指指数增强A(025911)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 6,363,603.93
本期利润 5,244,052.65
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.90
本期基金份额净值增长率(%) 6.29
期末可供分配利润 1,921,130.63
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 30,977,882.10
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.61
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