首页 - 基金 - 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A(025913) - 财务指标
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A(025913)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,127,635.86
本期利润 1,122,856.40
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.65
本期基金份额净值增长率(%) 1.11
期末可供分配利润 602,406.53
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 48,607,757.98
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.25
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