首页 - 基金 - 国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 财务指标
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国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 36,526,088.20
本期利润 44,251,750.06
加权平均基金份额本期利润 0.23
本期加权平均净值利润率(%) 21.84
本期基金份额净值增长率(%) 23.13
期末可供分配利润 13,576,560.90
期末可供分配基金份额利润 0.22
期末基金资产净值 76,673,021.74
期末基金份额净值 1.23
基金份额累计净值增长率(%) 22.83
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