首页 - 基金 - 东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 财务指标
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东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 243,107.56
本期利润 -202,260.01
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -2.58
本期基金份额净值增长率(%) -2.50
期末可供分配利润 -192,711.55
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 7,918,130.85
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -2.38
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