| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,788,488.68 | 148,515.15 |
| 本期利润 | 2,060,147.36 | 85,020.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.78 | 0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 8,162,133.60 | 5,783,058.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 117,035,022.69 | 110,107,106.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.93 | 0.08 |
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