首页 - 基金 - 易方达中证A500量化增强A(026093) - 财务指标
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易方达中证A500量化增强A(026093)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 21,798,351.61
本期利润 27,581,513.39
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 14.81
本期基金份额净值增长率(%) 14.44
期末可供分配利润 13,104,211.61
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 129,916,691.72
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.57
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