首页 - 基金 - 万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 财务指标
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万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -440,250.73
本期利润 -4,715,462.61
加权平均基金份额本期利润 -0.23
本期加权平均净值利润率(%) -26.28
本期基金份额净值增长率(%) -25.05
期末可供分配利润 -5,809,226.31
期末可供分配基金份额利润 -0.28
期末基金资产净值 15,093,458.44
期末基金份额净值 0.72
基金份额累计净值增长率(%) -27.79
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