首页 - 基金 - 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127) - 财务指标
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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 151,225.07
本期利润 -936,248.11
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.49
本期基金份额净值增长率(%) -0.49
期末可供分配利润 -916,448.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 185,214,599.76
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.49
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