| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 54,233.09 | -0.01 |
| 本期利润 | 38,031.15 | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 19.03 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 33.31 | 1.43 |
| 期末可供分配利润 | 99,684.62 | 18.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.63 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 259,009.77 | 100.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.22 | 1.43 |
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