首页 - 基金 - 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 财务指标
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 444,387.87
本期利润 444,058.87
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.45
本期基金份额净值增长率(%) 0.25
期末可供分配利润 35,211.54
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 17,164,627.40
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.26
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