| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 778,625.61 | -43,520.18 |
| 本期利润 | 836,702.06 | -38,806.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | -0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | -0.23 |
| 期末可供分配利润 | 3,954,310.50 | 1,480,961.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 39,222,794.87 | 16,488,411.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.95 | -0.23 |
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