首页 - 基金 - 中航甄选领航混合发起A(026384) - 财务指标
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中航甄选领航混合发起A(026384)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -116,677.49
本期利润 197,840.95
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.19
本期基金份额净值增长率(%) 2.61
期末可供分配利润 -116,295.90
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 16,570,383.22
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.61
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