首页 - 基金 - 中欧价值锐选混合C(026387) - 财务指标
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中欧价值锐选混合C(026387)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 795,795.25
本期利润 -2,614,606.22
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -3.25
本期基金份额净值增长率(%) -3.22
期末可供分配利润 -2,614,606.22
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 78,512,856.82
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -3.22
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