首页 - 基金 - 兴银国证消费电子主题指数C(026505) - 财务指标
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兴银国证消费电子主题指数C(026505)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 12,279,241.44
本期利润 45,536,695.10
加权平均基金份额本期利润 0.43
本期加权平均净值利润率(%) 39.63
本期基金份额净值增长率(%) 59.58
期末可供分配利润 11,491,264.25
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 111,772,768.37
期末基金份额净值 1.60
基金份额累计净值增长率(%) 59.58
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