首页 - 基金 - 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C(026569) - 财务指标
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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C(026569)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -507,209.77
本期利润 5,673,749.65
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.36
本期基金份额净值增长率(%) 1.50
期末可供分配利润 -11,674.14
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 281,217,366.62
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.50
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