首页 - 基金 - 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577) - 财务指标
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,244,265.25
本期利润 17,319,335.89
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.35
本期基金份额净值增长率(%) 2.60
期末可供分配利润 3,059,290.62
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 572,587,280.51
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.60
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