首页 - 基金 - 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641) - 财务指标
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,572,318.26
本期利润 4,317,988.48
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.84
本期基金份额净值增长率(%) 2.49
期末可供分配利润 1,299,475.70
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 87,777,784.13
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.49
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