首页 - 基金 - 国泰上证科创板200ETF发起联接C(026844) - 财务指标
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国泰上证科创板200ETF发起联接C(026844)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 10,839,732.27
本期利润 24,582,568.77
加权平均基金份额本期利润 0.19
本期加权平均净值利润率(%) 18.41
本期基金份额净值增长率(%) 23.78
期末可供分配利润 8,166,043.24
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 86,053,253.26
期末基金份额净值 1.24
基金份额累计净值增长率(%) 23.78
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