首页 - 基金 - 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 财务指标
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -355,364.94
本期利润 -2,294,964.57
加权平均基金份额本期利润 -0.14
本期加权平均净值利润率(%) -15.21
本期基金份额净值增长率(%) -13.62
期末可供分配利润 -2,268,080.80
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 14,384,255.82
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -13.62
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