首页 - 基金 - 兴合安元债券A(026892) - 财务指标
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兴合安元债券A(026892)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 292,869.17
本期利润 1,448,817.01
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.14
本期基金份额净值增长率(%) 3.05
期末可供分配利润 295,549.02
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 47,931,153.86
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.05
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