首页 - 基金 - 富国港股通成长精选混合C(026924) - 财务指标
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富国港股通成长精选混合C(026924)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,295,571.21
本期利润 13,286,132.79
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.01
本期基金份额净值增长率(%) 3.03
期末可供分配利润 3,295,571.21
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 452,044,375.14
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.03
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