首页 - 基金 - 天弘安泽90天持有债券C(027007) - 财务指标
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天弘安泽90天持有债券C(027007)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -167,448.15
本期利润 9,664,741.63
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.71
本期基金份额净值增长率(%) 0.71
期末可供分配利润 -167,448.15
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,370,080,700.55
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.71
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