首页 - 基金 - 大成天启稳利债券C(027019) - 财务指标
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大成天启稳利债券C(027019)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -265,961.29
本期利润 940,177.27
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.87
期末可供分配利润 -209,024.45
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 102,526,410.85
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.87
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