首页 - 基金 - 南方科技领航混合发起A(027057) - 财务指标
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南方科技领航混合发起A(027057)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,820,324.11
本期利润 3,873,662.65
加权平均基金份额本期利润 0.25
本期加权平均净值利润率(%) 22.58
本期基金份额净值增长率(%) 25.06
期末可供分配利润 1,820,324.11
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 19,332,363.19
期末基金份额净值 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 25.06
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