首页 - 基金 - 英大产业精选混合发起A(027084) - 财务指标
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英大产业精选混合发起A(027084)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -217,586.66
本期利润 -241,860.12
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.38
本期基金份额净值增长率(%) -2.38
期末可供分配利润 -241,860.12
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 9,919,760.36
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -2.38
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