首页 - 基金 - 兴业沪港深成长先锋混合发起式A(027115) - 财务指标
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兴业沪港深成长先锋混合发起式A(027115)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -120,064.58
本期利润 1,019,576.58
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 10.11
本期基金份额净值增长率(%) 10.01
期末可供分配利润 -120,064.58
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 11,204,265.57
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 10.01
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