首页 - 基金 - 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A(027166) - 财务指标
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汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A(027166)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -59,610.54
本期利润 -1,575,801.44
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -13.02
本期基金份额净值增长率(%) -12.30
期末可供分配利润 -1,585,445.54
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 11,304,122.63
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -12.30
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