首页 - 基金 - 新华数字经济混合发起A(027189) - 财务指标
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新华数字经济混合发起A(027189)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 33,432.12
本期利润 -155,424.73
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -1.51
本期基金份额净值增长率(%) -1.41
期末可供分配利润 -147,814.78
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 10,317,272.08
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.41
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