首页 - 基金 - 银华中证机器人ETF发起式联接A(027233) - 财务指标
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银华中证机器人ETF发起式联接A(027233)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 35,688.86
本期利润 767,115.89
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.57
本期基金份额净值增长率(%) 7.94
期末可供分配利润 33,098.60
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 18,249,100.25
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.94
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