华安上证180ETF联接A(040180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,601,849.70 |
5,601,050.82 |
8,379,855.64 |
154,728.89 |
| 本期利润 |
28,153,948.78 |
2,332,977.92 |
27,297,849.70 |
5,199,274.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
0.26 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.57 |
1.41 |
17.32 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.74 |
1.47 |
18.31 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
82,908,256.22 |
66,544,792.68 |
66,343,651.23 |
46,246,394.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.66 |
0.64 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
172,524,609.56 |
167,513,894.59 |
170,797,771.42 |
153,883,227.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.66 |
1.64 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.51 |
65.91 |
63.51 |
42.97 |
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