博时稳定价值债券B(050006)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,741,139.12 |
15,577,549.41 |
5,951,174.14 |
10,674,880.60 |
| 本期利润 |
8,975,892.72 |
8,380,848.21 |
5,947,191.44 |
9,494,002.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
3.14 |
2.69 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
4.21 |
3.09 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
33,045,335.85 |
25,535,002.07 |
17,907,407.39 |
8,687,359.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
258,710,718.26 |
252,364,480.12 |
240,418,074.53 |
176,868,338.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.37 |
1.35 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.21 |
167.36 |
164.46 |
156.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
