富国产业债券A(100058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,952,465.92 |
88,073,475.08 |
54,994,499.30 |
163,511,146.03 |
| 本期利润 |
45,607,648.02 |
75,027,168.27 |
42,854,221.10 |
228,896,444.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.96 |
1.07 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
2.07 |
1.16 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
390,285,248.62 |
364,766,115.89 |
409,095,636.30 |
349,377,304.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,255,508,619.27 |
3,433,684,988.05 |
3,879,709,850.68 |
3,343,773,000.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.79 |
102.98 |
101.18 |
98.87 |
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