富国纯债债券发起式C(100068)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,466,735.99 |
6,145,250.37 |
4,090,346.23 |
10,022,866.37 |
| 本期利润 |
2,680,670.42 |
1,366,727.03 |
2,088,979.28 |
14,628,196.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.54 |
0.74 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.76 |
0.71 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,753,905.49 |
1,301,490.94 |
3,124,773.43 |
2,585,383.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
155,547,819.59 |
140,396,383.69 |
317,261,288.15 |
259,098,703.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.82 |
61.03 |
60.96 |
59.83 |
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